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[투자일기] 방산, 조선, 반도체의 시발점은 AI가 아니다 — 세계 에너지 패권전쟁을 읽고 모든 것의 시작은 자원이다방산이 오른다. 조선이 오른다. 전력이 오른다. 반도체가 오른다.그 시발점이 AI라고 말하는 사람이 많다. 하지만 책을 읽고 나서 생각이 달라졌다.모든 것의 시작은 자원이다.양수영 박사의 세계 에너지 패권전쟁을 읽으면서 투자자로서 놓치고 있던 큰 그림을 다시 보게 됐다.석유전쟁 — 퇴장하지 않는 자원의 왕석유는 20세기 세계 정세를 좌우한 핵심 자원이었다. 1, 2차 세계대전, 중동 분쟁, 미국과 소비에트의 에너지 확보 전략까지 모두 석유와 연결된다.2010년대 셰일 혁명으로 미국은 세계 최대 산유국이 됐다. 석유 순수입국에서 수출국으로 전환하면서 중동 의존도가 급감했다. 이에 맞서 사우디와 러시아는 OPEC+를 구축해 감산으로 맞섰고, 러시아는 우크라이나 전쟁 이후 유럽에 에너.. 2025. 7. 20.
[투자일기] 가장 기다리는 개봉이 다가온다 — 귀멸의 칼날 무한성 편과 애니플러스 이야기 개인적으로 좋아하는 애니메이션 순위슬램덩크, 쿠로코의 농구, 그리고 귀멸의 칼날.진격의 거인과 원피스도 언젠가는 끝까지 보고 싶지만 아직까지 못 본 1인이다. 원피스를 못 본 채로 살고 있다.그 귀멸의 칼날 무한성 편이 일본에서 개봉했다. 반응이 상당하다고 한다. 한국 마니아들은 벌써부터 흥분 상태다.무한열차 때를 기억하는가투자자로서 과거 데이터를 먼저 꺼낸다.2021년 4월 21일, 귀멸의 칼날 무한열차 편 한국 개봉일이었다. 당시 국내 배급사 애니플러스의 주가 흐름은 이렇다.4월 8일 1,665원 → 4월 9일 1,895원 → 4월 10일 2,460원 → 4월 11일 2,760원 → 4월 21일 2,720원 → 4월 23일 3,500원 → 5월 6일 3,620원.개봉 전부터 주가는 움직였다. 1,66.. 2025. 7. 19.
[투자일기] 마케팅에 관심 있다면 한 번쯤은 읽어야 할 책 — 스틱의 6가지 공식 두 번 읽은 책칩 히스와 댄 히스 형제가 쓴 스틱은 어떻게 하면 아이디어가 사람들의 기억에 오래 남을 수 있는지를 다룬 책이다.마케팅에 관심 있는 사람이라면 한 번쯤은 볼 만하다. 나는 두 번 읽었다.기억에 남는 아이디어의 6가지 공식이 있다.① 단순성 — 핵심만 남기고 나머지는 제거하라단순성은 내용을 줄이는 게 아니다. 핵심을 날카롭게 도려내는 것이다."사람은 죽는다." 단순하지만 강력하다.사우스웨스트 항공의 경영 원칙도 같다. "우리는 저가 항공이다. 모든 결정은 그것에 맞춘다." 직원이 기내 치킨샐러드를 제안하자 경영진은 물었다. 저가 정책에 부합하는가.애플의 아이팟 광고 문구도 마찬가지였다. "네 주머니 안에 천 곡의 음악." 기술 스펙이 아닌 가치 중심의 단순한 표현이 더 오래 남는다.② 의외성.. 2025. 7. 15.
[투자일기] 주가를 이성으로 분석하고, 감정으로 매수한다 — 뇌욕망의 비밀을 풀다 이성으로 분석하고, 감정으로 매수한다우리는 종종 이성적으로 주가를 분석한다.하지만 실제 매수·매도는 감정이 결정한다.공포, 탐욕, 조바심, 후회 같은 감정 회로가 뇌에서 활성화되면 논리적 판단이 마비된다. 이성보다 감정이 먼저다.갑자기 급등하는 종목을 보면 자극과 욕구 시스템이 켜진다. 나만 빼고 오르면 안 돼. 그렇게 매수한다. 손실이 커진 종목은 손절하지 못한다. 본능적 회피 반응이 작동한다. 혹시 다시 오를지도. 그렇게 버틴다.뇌는 3개의 시스템으로 움직인다한스-게오르크 호이젤 박사의 저서 뇌욕망의 비밀을 풀다는 신경과학과 심리학을 기반으로 인간의 행동이 무의식과 감정에 의해 지배된다고 설명한다.저자는 뇌를 세 가지 시스템으로 나눈다.지하시스템(파충류 뇌) — 생존과 본능을 담당한다. 식욕, 성욕,.. 2025. 7. 14.
[투자일기] 주말 기업공부 루틴 — 한국카본을 들여다보다 주말에 생긴 습관주말에 시간이 생기면 챗GPT에 궁금한 기업을 물어보며 공부하는 습관이 생겼다.오늘은 밀양에 있는 한국카본이다. 조선업 슈퍼사이클 이야기가 나올 때마다 한번쯤 들여다보고 싶었던 기업이었다.한국카본은 어떤 회사인가복합소재 전문기업이다. 조선, 항공, 방산, 에너지 분야에 필수적인 탄소섬유 복합소재와 단열재를 만든다.주요 제품은 LNG선용 단열재와 탄소섬유 복합재다. 세계 3대 LNG 단열재 업체라는 타이틀을 갖고 있다.최근 조선업 슈퍼사이클, LNG선 수요 확대, 방산 수출, 친환경·우주항공 트렌드가 맞물리면서 주목받고 있다.성장 동력 4가지① LNG선 수혜 — 한국 조선 3사가 2024년~2027년까지 대규모 LNG선을 인도할 예정이다. 한국카본은 LNG선 단열재 세계 시장 점유율 2~3.. 2025. 7. 13.
[투자일기] 멘탈이 흔들리기 시작했다 — 지갑 속 5만원과 투자의 중심 멘탈이 흔들리기 시작했다하반기가 이제 막 시작됐는데, 주식시장의 주도주들이 맥없이 무너지기 시작했다.시장의 잡음도 많아졌다. 이럴 때마다 한 발 물러서서 책을 읽고 글을 쓰며 방어선을 구축하려 하지만, 상반기에도 수익을 내고 하반기에도 수익을 거두는 유연한 투자자들을 보면 솔직히 부럽다.나도 사람인지라.사팔사팔하지 못하고 홀딩하는 성격이라서 더 그런 것 같다.지갑 속에는 늘 5만원이 있다쓰지도 않으면서 항상 들고 다닌다.쓸 수 있는 상황이 분명히 있어도, 고민에 고민을 하다가 결국 꺼내지 않는다. 뭔가 지갑 속에 5만원이 있어야 마음이 편하기 때문인지도 모른다.혹시 모를 비상상황에 대비하는 것일 수도 있고, 손에 현금이 있으면 심리적으로 안정감이 생기는 것일 수도 있고, 충동구매를 줄이고 예산 범위 안에.. 2025. 7. 12.

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