[투자일기] 외딴섬에서 홀로 서 있는 투자자의 고백 — 2026년 1월의 기록

 

해가 바뀌면 산업을 본다

매년 해가 바뀌면 그해 첫 달의 산업 흐름을 눈여겨보는 편이다.

올해도 어김없이 트렌드는 뚜렷했다. AI 반도체, 우주(스페이스X), 방산과 조선. 소비재는 철저히 외면받는 분위기다. 트렌드는 돌고 도니까 언제 다시 돌아올지 모르지만, 지금은 그렇다.

그 변화 속에서 나는 늘 고민한다.

내가 그 변화에 올라탈 것인가, 아니면 외딴섬에서 나만의 길을 걸을 것인가.

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외딴섬의 고독함

시대가 바뀐 건지, 내가 변화에 무뎌진 건지. 외딴섬에서 혼자 걷는 길이 조금씩 힘겹게만 느껴진다.

포모(FOMO)까지는 아직 아니지만, 내가 맞나? 라는 의문은 계속 따라온다.

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작년 말부터 담아온 투자 아이디어 3가지

① 식자재 관련주

점심시간에 직장인들은 구내식당을 많이 이용한다. 가족과 외식할 때는 뷔페를 자주 찾는다. 병원 파업으로 막혔던 식자재 유통이 풀리고 있다. 아워홈이 매각되면 그 물량은 자연스레 다른 곳으로 흘러간다.

이 아이디어로 식자재 관련주를 포트폴리오에 잠깐 넣어봤다. 그런데 이상하게도 길이 다른 방향으로 흘러가는 것 같다.

② 환경 모니터링 시스템

SK하이닉스, 삼성전자의 반도체 증설은 계속된다. 그 제조 과정에서 발생하는 환경 유해 물질을 모니터링하는 시스템이 부각될 것이다. 미세화 공정에서 꼭 필요한 기술이기 때문이다.

작년 3분기부터 실적 변화의 흐름이 감지됐다. 원전 관련 이슈도 더해지면서 방사성 물질 분석 및 관리 기술을 개발하는 회사가 눈에 들어왔다. 자사주 소각을 할 정도로 주주 친화적인 곳이기도 하다.

③ 중장비 관련주

전쟁은 계속된다. 광물 수요도 계속 부각된다. 그러면 중장비가 필요하다. 중장비는 휴전 여부와 상관없이 필수다.

올해 초 합병이 이루어지면서 생산 능력도 올라갈 것 같다. 140여 개 국가에서 활동 중인 540개 딜러 네트워크, 굴삭기·휠로더·덤프트럭 등 실적에서 뭔가 감지된다.

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기다림이 쉽지 않다

이 세 가지 아이디어는 지금 월초 트렌드에 올라타지 못한 채 홀로 서 있는 것 같다.

조금씩 변화에 탑승될 것 같으면서도, 그 기다림이 쉽지 않다. 26년 1월, 시작이 반이라는 고정관념에 내 투자가 발목 잡힌 느낌이기도 하다.

그래도 투자는 인내라고 누군가 그랬다.

조금 더 기다려야겠다. 묵묵히, 내 길을 걷는다