포트폴리오점검2 [투자일기] 90일이라는 숫자 — 미중 관세 유예와 여름 증시가 뜨거울 이유 2025년 5월 12일부터 90일 후는 8월 10일이다.올해 여름 증시가 뜨거울지, 일단은 지켜봐야 할 것 같다.미국과 중국이 무역 긴장 완화를 위해 90일간의 관세 유예 조치에 합의했다. 미국은 중국산 수입품 관세를 145%에서 30%로, 중국은 미국산 수입품 관세를 125%에서 10%로 낮추기로 했다.보여주기 관세 정책의 성공마치 석유 비축유를 저장하듯, 90일 동안 사재기가 일어날 수 있다.마트에서 A 상품이 90일 동안 가격이 오르지 않다가 90일 이후에 오를 수 있다고 가정하면, 우리가 아는 사재기가 충분히 일어날 수 있다. 1분기 실적이 좋은 기업들은 2분기까지도 더 좋아 보일 가능성이 있다.어느 정도 보여주기식 관세 정책은 성공했다고 볼 수 있다. 양국은 추가 협상을 통해 무역 갈등을 완화하.. 2025. 5. 13. [투자일기] 매달 하는 포트폴리오 점검 — 마이클 포터 5가지로 기업을 자동차처럼 점검한다 매달 투자 포트폴리오의 수익률을 점검하고 반성하는 습관은 아주 좋은 습관이다.객관적으로 나 자신과 투자 대상을 이성적으로 판단할 수 있는 기준이 되기 때문이다. 개인적으로는 비공개를 선호하지만, 비공개라도 투자에 대한 점검은 꼭 필요하다.나는 마이클 포터의 5가지 경쟁 요소에 비교해서 내 포트폴리오가 괜찮은지 매월 점검한다. 자동차 점검하듯이.첫째 — 신규 진입 위협A라는 기업의 진입 장벽이 견고한가를 확인한다.언제나 돈을 좀 벌만하면 새로운 진입자가 생겨 가격, 비용, 투자 측면에서 압박을 가해온다. 자유 경쟁 시장에서 절대 안심해서는 안 된다.둘째 — 라이벌 기업 간의 경쟁경쟁 기업을 유심히 살펴본다.경쟁 기업이 도산했는지, 얼마나 많은 인원을 충원했는지, 실적은 좋은지, 새로운 경쟁 업체가 등장했는.. 2025. 5. 12. 이전 1 다음
